Forex,Forex analizi,Forex nowini

Еврото днес се възстановява от едномесечното дъно и успява да реализира минимално покачване. Пазарите обаче остават скептични към по-траен растеж, заради несигурността около напредъка на Италия по отношение на фискалните реформи.

Единната валута получи кратък отдих след масовите разпродажби през седмицата, когато доходността по 10-годишните италиански държавни облигации се изстреля над нивата от 7%, ниво което е широко считано за неудържимо. Временната подкрепа дойде от разпродажбата на ценни книжа в четвъртък, която не доведе до доходност над 7%. Еврото получи сила и от намалялото полигическо напрежение в Рим и Атина.

Бившият европейски комисар Марио Монти изплува като фаворит за заемането на поста на италианския премиер Силвио Берлускони. Събитието може да стане факт пред следващите дни и Монти да оглави извънредно формираното правителство. В Гърция, бившия вицепрезидент на ЕЦБ Лукас Пападемос беше назначен да углави временния кризисен кабинет.

Еврото скочи с 0.1% спрямо нивата на затваряне в четвъртък в Ню Йорк и се котира на 1.3630 срещу долара. Вчера обаче беше достигнато едномесечно дъно на 1.3484. За седмицата спада към момента е 1.4%. Докато обаче политическите развития са положителни, анализаторите остават скептични, че ще има достатъчен спад по доходността на италианските книжа или поскъпване на единната валута. Напротив, всички са настроени за скорошни нови разпродажби на еврото.  Позиционирането на пазара на опциите показва, че и инвеститорите очакват същото. По всичко изглежда, че дъното в евро-долар от началото на октомври при 1.3145 скоро ще бъде тествано отново.

Една възможна цел, която се намира и близо до текущите нива, е 1.3405, което е 76.4% корекция на покачването 1.3145-1.4248. Съпротива на дневните графики по Ичимоку, който е популярен технически инструмент за анализи, лежи около 1.3678, където преминава Тенкан Сен или това е събирателната линия. Еврото все още е стабилно срещу йената на 105.65 и над едномесечното дъно от вчера на 104.74. По-голяма част от анализаторите вече очакват в този крос драматичен спад под 100 до края на годината.

Долар-йена слезе с 0.1% до 77.55, а преди това имаше и 77.49, което е най-ниска стойност след интервенцията на японските власти от 31 октомври. Тогава, Япония похарчи около 7.7 трилиона йени, което е рекорд за интервенция в рамките на един ден, а целта беше да се ограничи силата на йената. Според неофициални източници Токио е интервенирал и през следващите дни. Попитан днес дали японските власти са интервенирали след 31 октомври, финансовия министър Джун Азуми отказа коментар и повтори, че ще предприеме твърди мерки ако ситуацията на пазара го изисква.

Доларът и йената са считани за валути сигурни убежища във времена на несигурност, но спекулациите, че Федералния резерв най-накрая ще предприеме поредната програма по изкупуване пна активи оказва натиск върху зелените пари в полза на йената. Една от възможните подкрепи при двойката е 77.43, което е 50% корекция на покачването на долара от 31 октомври. По-рано в същия ден беше постигнат и рекорд след Втората световна война за най-ниски стойности на щатската валута срещу йената т 75.31. Интервенцията изстреля котировките до три месечен връх от 79.55.

Неориентирана търговия при златото

Вчера златото поевтиня за трети пореден ден, което е най-дългата му серия от загуби за последния месец. Падането дойде заради техническа слабост и закриването на залози търсещи сигурност. Жълтият метал пострада от новия оптимизъм на пазарите, че Италия е близо до национално правителство на спасението, което идва след като Гърция потърси бивш европейски комисар, който да оглави болезнените икономически реформи, за да се избегне кризата на пазара на европейските облигации.

Резките загуби при други сигурни активи, водени от американските облигации, също натежаха над златото след вяла разпродажба на 30-годишни ценни книжа. Покачването на акциите пък, в съчетание с технически фактори, също натежа над метала. Пробивът на подкрепата при 1755 долара за тройунция дава възможност за понижения и днес.

Златото обърка наблюдателите на пазара като отказва да се държи като актив на сигурността и вместо това следва акциите като цяло през последните седмици. Ескалирането обаче на европейската дългова криза може бързо да върне статута на златото като сигурен актив и да го насочи към нови рекордни стойности.

Междувременно активите на най-големия златен фонд в света SPDR Gold Trust нараснаха с 0.24% в сряда спрямо нивата от вторник, докато притежанията на най-големия сребърен фонд iShares Silver Trust се повишиха с 0.26%.

Цената на петрола нараства и днес, подкрепена от данни показали, че Китай, който е втория по големина потребител в света, е увеличил вноса на суров петрол през миналия месец. Вчера в Лондон сорта „Брент” със срок на доставка месец декември завърши на 113.71 долара за барел, спечелвайки 1.40 долара или това са 1.3% за деня. Американският лек суров петрол със срок на доставка също месец декември завърши вчера на 97.78 долара за барел, което е растеж за деня от 2.04 долара или това са 2.1% и е най-големия за фронт-контракт след 26 юли. Премиума на английския над американския петрол се сви до 15.93 долара при затварянето.

Вчера данни показаха спад на исканията за помощи срещу безработица в САЩ през миналата седмица до най-ниски нива след началото на април, както и неочаквано свиване на търговския дефицит през септември. Тези новини сочат към слабо подобрение на американската икономика, която е най-големия потребител на петрол в света. По-късно председателя на Федералния резерв Бен Бернанке заяви, че централната банка умишлено се е фокусирала върху намаление на безработицата и предупреди, че проблемите в Европа могат да доведат световен икономически шок.

Данните от Китай разкриха силно вътрешно търсене при което вноса се е увеличил през октомври с 1.7% спрямо нивата от септември. Търговският излишък на Китай се е смалил с повече от очакваното, а експорта е нараснал с 15.9% спрямо нивата от предходната година при ръст на вноса за същия период от 28.7%. Така става ясно, че е налице достатъчно търсене от САЩ, Китай и развиващия се свят, така че проблемите на еврозоната не оказват голямо значение върху цената.

Пазарите продължават да претеглят риска от прекъсване на доставките от Иран, докато западните лидери настояват за по-големи санкции срещу Техеран заради доклада от Международната агенция за енергетика към ООН показал, че страната е разработвала атомна бомба.

Днес пазара на облигациите в САЩ ще остане затворен заради празника по случай Деня на ветерана. Пазарите на акциите и суровините обаче ще останат отворени. 

ЕUR/USD

Еврото проби ключовите подкрепи в 1.4020 и 1,3837 – последното дъно от 12 юли и долна част на широкият рейндж, в който се търгуваше тази двойка от началото на лятото. Следващи подкрепи са 1.3244-най-ниската стойност от 17.01.2011г. и дъното от 9 януари 2011г в 1,2875. При възходящо движение съпротива са 1.4580 – последният връх при тази двойка, регистриран на 4 юли. Следват 1.47 – връх от 7 юни и 1.4940 – най-високата стойност за тази година.

USD/JPY

Първа съпротива е 87.50 явяваща се 38,2% корекция на Фибо на спада от 124,15 до 76.33, следвана от 94.45 – 38% и 100,14 – 50% корекция на Фибо на въпросният спад. Подкрепа доларът ще получи на 76.33, където се намира последното дъно.

GBP/USD

В посока надолу, в средносрочен план, първа подкрепа се явява 1.5350 – дъно от 28 декември 2010г, следвана от  психологическото 1.5000 – 61,8%. Едва пробив на това ниво може да отведе паунда до неговият годишен минимум в 1.4227 от 20.05.2010.  Първа съпротива се явява 1.6877 – връх от 15.11.2009г. Следващи съпротиви са 1.7042 – връх от 2 август 2009г и 1,8667.

USD/CHF

Първа съпротива е 0.8950 – връх от 13 май, следвана от 0,9780 връх от 06 февруари. Първа подкрепа за долара е 0.7390, където минава низходяща тренд линия, следвана от зоните 0.700 и 0.64 – където е разположено на Фибоначи-разширение на спада от 1.17.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД