Еврото се покачи до най-високото си ниво спрямо долара от 17 март в 1.3802, затваряйки петъчната търговия на най-високото ниво за деня и за седмицата от очакванията, че Федералния резерв ще разшири програмата за количествени улеснения през ноември. Пазрът спекулира с очакванията, че поради липсата на желание от Китай да ревалвира юана с 25-30 %, Федералният резерв ще се стреми към подобен процент обезценка на долара спрямо кошницата от основни валути. В посока на EUR/USD беше изказването на Драги от ЕЦБ, че не трябва да се допуска състояние на свръхликвидност в Еврозоната и излишната парична маса трябва своевременно да се изтегли. Президентът на Федералния резерв в Ню Йорк заяви, че докато ситуацията в икономиката не се подобри, Федералният резерв трябва да използува всички мерки в тази посока, загатвайки за разширяване на ликвидността през ноември.

Ръстта на инфлационните очаквания в САЩ в компонентата на индекса на бизнес климата ISM до 70.5, при очаквано ниво от 59, ускори поскъпването на златото до 1320.10 долара за унция. Петролът поскъпна с 1.75 долара в петък и достигна 81.72 долара. Положителната пазарна нагласа се подхранва и от ръстта на бизнес климата на Китай до 53.8 спрямо очакваното ниво от 52.5, което говори, че китайската администрация няма да допусне охлаждане на икономиката. Персоналните приходи в САЩ нарастнаха с 0.5 %. Индексът на бизнес климата ISM спадна до 54.4 спрямо 56.3 през август.

Евро/долар ще се покачи с още 10 % към декември, регистрирайки най-голямо покачване на тримесечна база от 2002 г. според Faros Trading LLC. Двойката поскъпва за трета поредна седмица от масираните покупки на азиатски и южно африкански централни банки. Според Faros Trading LLC, фонда който изпълнява поръчки на хедж фондове и централни банки, размерът на покупките на евро достига до 12 млрд. евро на ден. Централните банки на Азия и Южна Африка купуват евро за сметка на обезценката на националните си валути. Евро/долар поскъпна с 15 % от юни 2010 г., след като ЕС и МВФ одобриха план за финансово подпомагане на Гърция в размер на 750 млрд. евро, което беше основната причина за спада на еврото до 1.1875. Очакваното разширяване на програмата за количествени улеснения от Федералния резерв и ежедневните изказвания на представители на централната банка на САЩ провокират операции по диверсификация на доларови активи от фондове и банки. Индексът на долара спадна с 3.3 % от 21 септември, когато Федералният резерв сигнализира за разширяване на програмата по количествени улеснения. Следващото заседание на Федералния резерв е на 2 и 3 ноември.

Анализатори на Комерцбанк прогнозират, че възходящото движение на еврото срещу щатският долар ще продължи, като първоначалната цел на единната валута е 1.39 долара за едно евро, което е равнозначно на 1.40 лева за един долар.

AUD/USD се покачи до 0.9742, най-високо ниво от юли 2008 г. от очакванията, че централната банка на Австралия ще повиши лихвата на 5 октомври. През седмицата предстоят редица важни данни от САЩ, които ще бъдат индикатор дали ФЕД ще увеличи в действителност парите в обръщение на следващото си заседание. Ще се следят внимателно и новите изказванията на членове на ФЕД в т.ч. и на шефа на резерва - Бернанке (в понеделник) за евентуални сигнали в тзи посока.

На международният валутен пазар тази сутрин едно евро се разменя за 1.3750/70 долара. Спрямо японската йена зелените пари поскъпнаха леко до 83.86, след като в петък двойката затвори в 83.31.

Златото покори нови върхове

Златото достигна нов рекорден връх по европейските борси днес и записа осмо поредно тримесечие, в което цената му се увеличава, съобщи Ройтерс. Скокът на златото повлия и върху търговията с другите благородните метали, като среброто достигна най-високото си ниво от 1980 г., а платината - от май тази година. Причините за поскъпването на основният метал са очакванията на щатското правителство да увеличи паричната маса в обръщение, както и войната за обезценката на водещи световни валути, което ще доведе до липсата на покритие на банкнотите като цяло. В петък ценният метал достигна до 1320.40 долара за тройунция като в ранните часове на тази сутрин се опита да дублира върхът, достигайки до 1319.95. Към 8 часа българско време златото се разменя в нивата 1317/18 долара за унция. Първа важна съпротива за сега остава двойнит връх в 1320, през който минава възходяща трендлиния. В посока надолу подкрепи са психологическото 1300, следвано от 1281/82 и 1257/58, съответно – 23% и 38% корекция на Фибо на движението от 1157 до 1320.

В първите часове на търговия в петък петролът започна да повишава стойността си и от 79.80 долара за барел, в късните часове на петъчната търговия достигна до 81.58 долара. Причината, която дърпа цената нагоре, се корени в инвеститорската увереност, че търсенето и потреблението на суровина се подобряват. Подкрепа оказаха данните за спада на молбите за помощ при безработица в САЩ от миналата седмица, както и информацията за спад на запасите от суровина с 500 хил. барела. При движението днес, ако петролът преодолее успешно зоната на съпротива 81.70-82.15, целта на движението ще е достигане и тест на зоната 82.50-83.00. При успех, възходящото движение ще продължи към 83.50-84.00. При спад под зоната на подкрепа 81.35-80.95, то следваща подкрепа ще бъде зоната 80.55-80.20. При пробив и на нея, низходящото движение ще продължи към 79.70-79.35.

ЕUR/USD

Първа съпротива е 1.3818-най-висока стойност от 17.03.2010г., следвана от 1,3890 – 61% корекция на Фибо на целият спад от 1,5145 до 1,1875 и 1.4024-връх от 03.02.2010г.. Първа подкрепа за единната валута е 1,3116 – 50% корекция на покачването от 1.2643 до 1.3805, следвано от 1,2643 - най-ниската стойност от 10.09.2010г., следвана от 1.2150-най-ниската стойност от 29.06.2010г.

USD/JPY

Първа съпротива е 92.38 явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 - най-високата стойност от 13.05.2010г. и върха на 05.05.2010г. – 94.98. Подкрепа доларът ще получи на 83.00 зоната, където минава трендлиния на падащия ценови канал. При спад под това ниво ще последва тест на 81.99 – 161.8% фибоначи разширение на спадът от 94.98 до 88.28 и най-ниското ниво от 1995 г. в 79.75.

GBP/USD

Валутната двойка проби над 1.5970 – 61,8% на целият спад на паунда от 1.7044 до 1.4230. Така следваща се явява психологическото 1.6000 и най-високата стойност 02.03.2010 – 1.6069 и от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.5154 – дъно от 21 юли, следвана от 1.4644-най-ниска стойност от 14.06.2010 следвана от 1.4346-минимум от 8.06.2010.

USD/CHF

Първа съпротива е 1,0730 зоната, където се намира 200МА, следвана от 1.1060 нивата, които се явяват 50% корекция на Фибо на целият спад от 1,1731 до 1,0401. Следваща съпротива е 1,1218 - 61,8% корекция на Фибоначи на същия спад. Първа подкрепа за долара е дъното на текущият спад. – 0.9738, следвана от 0.9641 – най-ниска стойност от 16.03.2008т.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД