Forex,Forex analizi,Forex nowini

Заплахата от нови интервенции от страна на швейцарските официални власти доведе до масови разпродажби на швейцарския франк, докато еврото се опитваше да се стабилизира срещу долара при продължаващите опасения в еврозоната, които се преместиха от Гърция към Италия.

Швейцарският франк се понижи срещу всички валути в понеделник, когато официални представители на централната банка предупредиха за предстоящи нови действия, които ще понижат стойността на валутата. През септември Швейцарската национална банка ограничи валутата до нива не по-ниски от 1.20 срещу еврото и се зарече да отбранява това ниво с всички необходими средства. В резултат на това дори нестабилното евро отбеляза най-голямото си дневно покачване срещу франка за последните два месеца. Котировките в евро/франк бяха 1.24, а растежа в понеделник 1.6%. Доларът премина над нивата от 0.90 срещу франка за първи път през последните две седмици.

Единната валута обаче едва удържаше настъплението на зелените пари и завърши на 1.3767 при затваряне в петък на 1.3773. В един момент обаче еврото спадна до 1.3679, но все пак остана в рейнджа от миналата седмица между 1.3608 и 1.3866. Това пък постави доларовия индекс в тесните граници от 76.574 и 77.676. В края на вчерашния ден той завърши на 76.978. Устойчивостта на еврото беше отново основна тема на пазарите, които бяха озадачени от липсата на по-голям спад при положение, че разходите на Италия по заемането на пари достигнаха най-високи нива след 1997 година, които на всичкото отгоре трудно ще бъдат удържани. Според дилърите, пострадалите сериозно мечки на пазара в края на октомври, когато единната валута изригна над 1.42, са все още предпазливи при заемането на големи къси позиции. Натискът върху еврото обаче нараства. Страхът от нарастващата доходност по италианските ценни книжа и политическата нестабилност в страната могат да доведат до сериозни неприятности за третата по големина европейска икономика, която е считана за прекалено голяма, за да бъде оставена да се провали. Заплахата за валутните пазари е очевидна. Става дума за държава, чийто растеж на БВП последно беше само 1.8%, а дълга й е в размер на 120% от БВП. Такава икономика не може дълго да удържи изплащане на доходност от 6.5% по облигациите си.

Съдбата на еврото ще се реши от това кой ще углави новото гръцко правителство, как ще протече италианския вот и дали той ще доведе до промени в правителството. Напрежението се покачва независимо че засега това е видимо само на пазара на облигациите. Представителят на ЕЦБ Юрген Старк се опита да омаловажи сериозността на ситуацията като заяви, че очаква край на кризата в еврозоната през следващата година, тъй като политиците вече осъзнават нуждата от болезнени действия.

Гръцкото правителство днес ще проведе извънредно заседание. Основните партии провеждат разговори относно новия министър-председател, който трябва да углави коалиция както беше съгласувано късно в неделя.

При липсата на сериозни движения на трите основни валути, високодоходните валути също не правят изключение и се търгуват в познатите рейнджове. Австралийският долар е на 1.0370 срещу американския си съименик след като ралито от 0.9388 до 1.0753 се изчерпа.

Проблемите на Европа подкрепят златото

Златото поскъпна с почти 1% в понеделник, след като гръцките политици стигнаха до споразумение за формиране на коалиционен кабинет, докато продължаващата несигурност с дълговата криза в еврозоната подкрепи търсенето на жълтия метал.

Основните политически партии в Гърция достигнаха до съгласие за формиране на кабинет на единството, но несигурността относно кой ще го оглави, политическите разделения и неопределеното време на предсрочните избори остава. В същото време събитията в Италия също задълбочиха негативните перспективи. Премиерът Силвио Берлускони е изправен пред парламентарен вот на доверие заради обществените финанси, след като правителството се провали при реформите за потушаване на дълговата криза.

Инвеститорите се чувстват неуверени относно ситуацията в Европа и като резултат долара, облигациите и златото са печеливши заради сигурността, която предлагат. Спот цената на метала нарасна с 1.1% до 1772.76 долара за тройунция, което е най-висока стойност след 22 септември. Покачването се дължеше на покупки от фондове, но то беше умерено. Междувременно хедж фондовете и големите спекуланти увеличиха залозите си във фючърси на златото. Активите на най-големия златен фонд в света SPDR Gold Trust нараснаха с 1.513 тона до 1245.004 тона, което е най-висока стойност за последния повече от един месец.

Цената на златото намери добра подкрепа при спада от физическото търсене, тъй като има интерес заради сезона на фестивалите в Индия, както и от Китай.

Цената на петрола сорт „Брент” нарасна в понеделник до 7-седмичен връх заради опасенията около ядрената програма на Иран и надеждите, че гръцкото правителство ще сътрудничи на Европа при потушаването на дълговата криза. Този сорт напредна повече от американския лек суров петрол независимо че последния завърши на 14-седмичен връх. Премиума на „Брент” над американския вариант е над 19 долара за барел.

Спорът на Иран със Запада относно ядрената програма на Техеран се усили след доклад на Международната атомна агенция за енергетика към ООН, който се очаква да покаже, че иранската програма е била насочена към създаването на оръжия. Руското външно министерство предупреди, че каквито и да е въздушни удари срещу Иран биха били жестока грешка с непредвидими последици, докато Белия дом заяви, че очаква от доклада да потвърди американските опасения за посоката на иранската ядрена програма.

Английският сорт „Брент” със срок на доставка месец декември нарасна с 2.59 долара до 114.56 долара за барел и достигна 115.23 долара за барел при сетълмента сле закриване на борсовата сесия. Това е най-високото интрадневно ниво след 15 септември. Междувременно американския лек суров петрол прибави 1.26 долара и завърши на 95.52 долара за барел., най-високо затваряне след 29 юли и над 200-дневната пълзяща средна на контракта. В след борсовата търговия цената достигна 96.11 долара за барел.

ЕUR/USD

Еврото проби ключовите подкрепи в 1.4020 и 1,3837 – последното дъно от 12 юли и долна част на широкият рейндж, в който се търгуваше тази двойка от началото на лятото. Следващи подкрепи са 1.3244-най-ниската стойност от 17.01.2011г. и дъното от 9 януари 2011г в 1,2875. При възходящо движение съпротива са 1.4580 – последният връх при тази двойка, регистриран на 4 юли. Следват 1.47 – връх от 7 юни и 1.4940 – най-високата стойност за тази година.

USD/JPY

Първа съпротива е 87.50 явяваща се 38,2% корекция на Фибо на спада от 124,15 до 76.33, следвана от 94.45 – 38% и 100,14 – 50% корекция на Фибо на въпросният спад. Подкрепа доларът ще получи на 76.33, където се намира последното дъно.

GBP/USD

В посока надолу, в средносрочен план, първа подкрепа се явява 1.5350 – дъно от 28 декември 2010г, следвана от  психологическото 1.5000 – 61,8%. Едва пробив на това ниво може да отведе паунда до неговият годишен минимум в 1.4227 от 20.05.2010.  Първа съпротива се явява 1.6877 – връх от 15.11.2009г. Следващи съпротиви са 1.7042 – връх от 2 август 2009г и 1,8667.

USD/CHF

Първа съпротива е 0.8950 – връх от 13 май, следвана от 0,9780 връх от 06 февруари. Първа подкрепа за долара е 0.7390, където минава низходяща тренд линия, следвана от зоните 0.700 и 0.64 – където е разположено на Фибоначи-разширение на спада от 1.17.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД